Назначение и синтаксис финансовых функций для анализа инвестиций
БЗРАСПИС(первичное; план)
Рассчитывает будущее значение инвестиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке.
БС (ставка; кпер; плт; пс; тип)
Вычисляет будущую стоимость инвестиции (вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и постоянной процентной ставки.
ВСД (значения; предположение)
Вычисляет внутреннюю ставку доходности для потоков денежных средств, представленных их численными, не обязательно равными по величине значениями (доходы – с плюсом, расходы – с минусом), осуществляемые в последовательные и одинаковые по продолжительности периоды.
КПЕР (ставка; плт; пс; бс; тип)
Вычисляет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки.
МВСД (значения; ставка_финанс; ставка_реинвест)
Возвращает модифицированную внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков (с учетом затрат на привлечение инвестиции и процентов, получаемых от реинвестирования денежных средств).
НОМИНАЛ(эффективная_ставка; кол_пер)
Вычисляет номинальную годовую процентную ставку по эффективной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты.
ОБЩДОХОД (ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип)
Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму основных выплат по займу между двумя периодами.
ОБЩПЛАТ (ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип)
Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов в промежутке между двумя периодами выплат.
ОСПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип)
Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставки.
ПЛТ (ставка; кпер; пс; бс; тип)
Вычисляет сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки.
ПРОЦПЛАТ (ставка; период; кпер; пс)
Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период.
ПРПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип)
Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции заданный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки.
ПС (ставка; кпер; плт; бс; тип)
Рассчитывает приведенную к текущему моменту стоимость инвестиции, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат.
СТАВКА (кпер; плт; пс; бс;тип; предположение)
Определяет процентную ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод.
ЧИСТВНДОХ (значения; даты; предположение)
Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика нерегулярных денежных потоков переменной величины.
ЧИСТНЗ (ставка; значения; даты)
Возвращает чистую приведенную стоимость нерегулярных переменных денежных потоков.
ЧПС (ставка; значения)
Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости будущих периодических выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения) в конце периода.
ЭФФЕКТ(номинальная_ставка;кол_пер)
Вычисляет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку по номинальной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты.
Аргументы финансовых функций Excel анализа инвестиций
Даты(дата1, …,датаN)
Расписание дат платежей, соответствующее ряду денежных потоков.
Значения(сумма1, …, сумма N)
Ряд денежных потоков – выплат и поступлений (соответственно – отрицательные значения и положительные значения), соответствующий графику платежей.
Кол_пер
Общее количество периодов выплат.
Кон_период
Номер последнего периода, включенного в вычисления.
Кпер
Общее число периодов платежей по аннуитету (функция КПЕР).
Нач_период
Номер первого периода, включенного в вычисления.
Номинальная_ставка
Номинальная годовая процентная ставка (функция Номинал)
Первичное (нз, инвестиция)
Стоимость инвестиции на текущий момент.
Первый_период
Дата окончания первого периода.
Период
Период, для которого определяется прибыль (выплата); находится в интервале от 1 до Кпер.
План
Массив применяемых процентных ставок.
Плт
Фиксированная выплата, производимая в каждый период (функция ПЛТ).
Предположение
Прогнозная величина процентной ставки (по умолчанию –0,1%).
Пс
Приведенная к настоящему моменту стоимость инвестиции, начальное значение вклада (функция ПС).
Ставка
Процентная ставка за период (функция Ставка).
Ставка_реинвест
Ставка процента, получаемого на денежные потоки при их реинвестировании.
Ставка_финанс
Ставка процента, выплачиваемого за деньги, используемые в денежных потоках.
Тип
Коэффициент, определяющий время выплаты: 0 – в конце периода (по умолчанию), 1 – в начале периода.
Эффективная_ставка
Фактическая годовая процентная ставка (функция Эффект)